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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 889.00 | 62 608.00 | 70 282.00 | 132 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 524.00 | 77 608.00 | 79 916.00 | 157 524.00 |
BT Marchandises | 18 668.00 | | 18 668.00 | 18 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BZ Autres créances | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
CF Disponibilités | 20 389.00 | | 20 389.00 | 20 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 532.00 | | 54 532.00 | 54 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 056.00 | 77 608.00 | 134 448.00 | 212 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 495.00 | -6 767.00 | | 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 171.00 | 7 262.00 | | 9 171.00 |
DL TOTAL (I) | 11 665.00 | 2 495.00 | | 11 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 813.00 | 44 281.00 | | 33 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 179.00 | 26 927.00 | | 21 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 424.00 | 19 363.00 | | 19 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 960.00 | 7 678.00 | | 6 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 406.00 | 49 381.00 | | 41 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 783.00 | 147 630.00 | | 122 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 448.00 | 150 125.00 | | 134 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 440.00 | 119 977.00 | | 102 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 039.00 | | 168 039.00 | 168 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 039.00 | | 168 039.00 | 168 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 520.00 | |
GE Autres charges | | | 2 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 975.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 825.00 | 194 480.00 | | 218 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 654.00 | 187 219.00 | | 209 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 171.00 | 7 262.00 | | 9 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 009.00 | | 3 515.00 | 154 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 375.00 | | 3 515.00 | 129 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 087.00 | 13 520.00 | | 64 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 375.00 | 625.00 | | 14 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 712.00 | 12 895.00 | | 49 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 406.00 | 41 406.00 | | 41 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
UX Autres créances clients | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 813.00 | 13 470.00 | 20 343.00 | 33 813.00 |
VI Groupe et associés | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
VW T.V.A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 783.00 | 102 440.00 | 20 343.00 | 122 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 169.00 | 146.00 | | 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 556.00 | 562.00 | | 556.00 |
ST Autres comptes | 17 766.00 | 12 359.00 | | 17 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 262.00 | 43 054.00 | | 53 262.00 |
YT Sous‐traitance | 2 726.00 | 5 215.00 | | 2 726.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 874.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 869.00 | 2 143.00 | | 3 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 038.00 | 2 289.00 | | 4 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 608.00 | 36 620.00 | | 33 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 356.00 | 28 059.00 | | 27 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 310.00 | 64 064.00 | | 74 310.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |