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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 747 706.00 | | 4 747 706.00 | 4 747 706.00 |
BZ Autres créances | 1 052 925.00 | | 1 052 925.00 | 1 052 925.00 |
CF Disponibilités | 1 787 753.00 | | 1 787 753.00 | 1 787 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 590 904.00 | | 7 590 904.00 | 7 590 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 590 904.00 | | 7 590 904.00 | 7 590 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 650 000.00 | 850 000.00 | | 2 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 484.00 | -151 505.00 | | -135 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -417 660.00 | 16 021.00 | | -417 660.00 |
DL TOTAL (I) | 2 096 856.00 | 714 516.00 | | 2 096 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 597.00 | 196 250.00 | | 26 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 991 134.00 | 3 407 687.00 | | 3 991 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 316.00 | 454 107.00 | | 537 316.00 |
EA Autres dettes | 939 001.00 | 87 974.00 | | 939 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 494 048.00 | 4 146 018.00 | | 5 494 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 590 904.00 | 4 860 533.00 | | 7 590 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 760 501.00 | | | 2 760 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 034 141.00 | |
FG Production vendue services | 1 798 638.00 | | 1 798 638.00 | 1 798 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 034 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 444 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 758.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 458 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -424 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -425 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 696.00 | 760 000.00 | | 7 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 696.00 | 760 000.00 | | 7 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 838.00 | 2 797 964.00 | | 2 041 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 459 497.00 | 2 781 943.00 | | 2 459 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -417 660.00 | 16 021.00 | | -417 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 597.00 | | 26 597.00 | 26 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 991 134.00 | 3 991 134.00 | | 3 991 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 316.00 | 537 316.00 | | 537 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939 001.00 | 939 001.00 | | 939 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 747 706.00 | 4 747 706.00 | | 4 747 706.00 |
VI Groupe et associés | 101 388.00 | 101 388.00 | | 101 388.00 |
VP Divers | 789 935.00 | 789 935.00 | | 789 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454 107.00 | 454 107.00 | | 454 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052 925.00 | 1 042 024.00 | 10 901.00 | 1 052 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 803 151.00 | 5 792 250.00 | 10 901.00 | 5 803 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 494 048.00 | 5 467 450.00 | 26 597.00 | 5 494 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 171 379.00 | | | 171 379.00 |
ST Autres comptes | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
YT Sous‐traitance | 111 602.00 | | | 111 602.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 143 306.00 | | | 1 143 306.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 282 728.00 | | | 282 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 356.00 | | | 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 356.00 | | | 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 293.00 | | | 307 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 337 706.00 | | | 337 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 727 590.00 | | | 1 727 590.00 |