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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 893 362.00 | 111 521.00 | 781 841.00 | 893 362.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 027.00 | 6 284.00 | 5 743.00 | 12 027.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 905 405.00 | 117 805.00 | 787 599.00 | 905 405.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 130 830.00 | | 130 830.00 | 130 830.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 299.00 | | 17 299.00 | 17 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 534.00 | | 34 534.00 | 34 534.00 |
072 Créances – Autres | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
084 Disponibilités | 31 106.00 | | 31 106.00 | 31 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 280.00 | | 224 280.00 | 224 280.00 |
110 Total général Actif | 1 129 685.00 | 117 805.00 | 1 011 879.00 | 1 129 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -282 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -288 053.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 269 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 287 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 299 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 011 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
214 Production vendue de biens – France | 483 345.00 | | | 483 345.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 242.00 | | | 242.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 26 353.00 | | | 26 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 522 076.00 | | | 522 076.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 207 515.00 | | | 207 515.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -46 706.00 | | | -46 706.00 |
242 Autres charges externes. | 202 584.00 | | | 202 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 643.00 | | | 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 145.00 | | | 79 145.00 |
252 Charges sociales | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 61 571.00 | | | 61 571.00 |
262 Autres charges | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 513 713.00 | | | 513 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
280 Produits financiers | 378.00 | | | 378.00 |
290 Produits exceptionnels | 776.00 | | | 776.00 |
294 Charges financières | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 326.00 | | | -6 326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 898 705.00 | | | 898 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |