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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 146 279.00 | 31 923.00 | 114 355.00 | 146 279.00 |
AP Constructions | 12 485 096.00 | 1 452 954.00 | 11 032 141.00 | 12 485 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 631 375.00 | 1 484 877.00 | 11 146 497.00 | 12 631 375.00 |
CF Disponibilités | 58 816.00 | | 58 816.00 | 58 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 816.00 | | 58 816.00 | 58 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 690 191.00 | 1 484 877.00 | 11 205 313.00 | 12 690 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 120 996.00 | | | 4 120 996.00 |
DH Report à nouveau | -877 902.00 | | | -877 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 999.00 | | | -165 999.00 |
DL TOTAL (I) | 3 077 094.00 | | | 3 077 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 899.00 | | | 452 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 954.00 | | | 40 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 634 365.00 | | | 7 634 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 128 219.00 | | | 8 128 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 205 313.00 | | | 11 205 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 854.00 | | | 493 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 320 221.00 | 320 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 320 221.00 | 320 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 221.00 | | | 320 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 221.00 | | | 486 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 999.00 | | | -165 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 631 375.00 | | | 12 631 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 631 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 631 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 631 375.00 | | | 12 631 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 790.00 | 471 086.00 | | 1 013 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 790.00 | 471 086.00 | | 1 013 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 954.00 | 40 954.00 | | 40 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 634 365.00 | | 7 634 365.00 | 7 634 365.00 |
VI Groupe et associés | 452 899.00 | 452 899.00 | | 452 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 128 219.00 | 493 854.00 | 7 634 365.00 | 8 128 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
ST Autres comptes | 714.00 | | | 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240.00 | | | 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 134.00 | | | 15 134.00 |