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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 313.00 | 6 773.00 | 12 540.00 | 19 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 662.00 | 18 602.00 | 102 061.00 | 120 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 298.00 | 25 375.00 | 120 923.00 | 146 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 778.00 | | 20 778.00 | 20 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 191.00 | 9 145.00 | 470 045.00 | 479 191.00 |
BZ Autres créances | 23 662.00 | | 23 662.00 | 23 662.00 |
CF Disponibilités | 24 290.00 | | 24 290.00 | 24 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 547 921.00 | 9 145.00 | 538 775.00 | 547 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 219.00 | 34 521.00 | 659 698.00 | 694 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 249 968.00 | 170 110.00 | | 249 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 216.00 | 92 859.00 | | 94 216.00 |
DL TOTAL (I) | 366 184.00 | 273 968.00 | | 366 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 347.00 | 3 555.00 | | 92 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 133.00 | 11 784.00 | | 67 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 216.00 | 104 070.00 | | 74 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 218.00 | 65 005.00 | | 59 218.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 1 435.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 513.00 | 185 848.00 | | 293 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 698.00 | 459 816.00 | | 659 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 507.00 | 185 848.00 | | 220 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 738 427.00 | | 1 738 427.00 | 1 738 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 427.00 | | 1 738 427.00 | 1 738 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 145.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 458.00 | 6 572.00 | | 17 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 890.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 190.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 956.00 | | 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 921.00 | 1 639.00 | | 5 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 386.00 | 2 595.00 | | 6 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 386.00 | 595.00 | | -6 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 816.00 | 32 184.00 | | 36 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 899.00 | 1 651 247.00 | | 1 755 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 683.00 | 1 558 389.00 | | 1 661 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 216.00 | 92 859.00 | | 94 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 191.00 | | 127 300.00 | 33 191.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 6 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 193.00 | 146 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 293.00 | 139 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 169.00 | | 124 100.00 | 28 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 022.00 | | 3 200.00 | 5 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 398.00 | 20 500.00 | 6 523.00 | 11 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 398.00 | 20 500.00 | 6 523.00 | 11 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 145.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 145.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 145.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 216.00 | 74 216.00 | | 74 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 129.00 | 38 129.00 | | 38 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
UX Autres créances clients | 479 191.00 | 479 191.00 | | 479 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VB T. V. A. | 23 206.00 | 23 206.00 | | 23 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 347.00 | 19 341.00 | 73 006.00 | 92 347.00 |
VI Groupe et associés | 67 133.00 | 67 133.00 | | 67 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 444.00 | | | 104 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 175.00 | 509 175.00 | | 509 175.00 |
VW T.V.A. | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 513.00 | 220 507.00 | 73 006.00 | 293 513.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 046.00 | 5 643.00 | | 11 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 473.00 | 10 806.00 | | 11 473.00 |
ST Autres comptes | 108 967.00 | 89 416.00 | | 108 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 835.00 | 48 210.00 | | 51 835.00 |
YT Sous‐traitance | 209 207.00 | 251 117.00 | | 209 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 755.00 | 863.00 | | 2 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 801.00 | 6 506.00 | | 13 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 953.00 | | | 152 953.00 |
ZE Dividendes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 482.00 | 399 548.00 | | 381 482.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |