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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706.00 | 99.00 | 607.00 | 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 853.00 | 99.00 | 3 754.00 | 3 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 356.00 | | 997 356.00 | 997 356.00 |
BZ Autres créances | 31 816.00 | | 31 816.00 | 31 816.00 |
CF Disponibilités | 595 823.00 | | 595 823.00 | 595 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 823.00 | | 1 625 823.00 | 1 625 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 676.00 | 99.00 | 1 629 577.00 | 1 629 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 814.00 | 2 259.00 | | 5 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 747.00 | 213 555.00 | | 480 747.00 |
DL TOTAL (I) | 530 561.00 | 259 814.00 | | 530 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 387.00 | 870 873.00 | | 931 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 976.00 | 29 656.00 | | 151 976.00 |
EA Autres dettes | 15 653.00 | 32 202.00 | | 15 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 016.00 | 932 731.00 | | 1 099 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 577.00 | 1 192 545.00 | | 1 629 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 016.00 | 932 731.00 | | 1 099 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 290.00 | 6 419 711.00 | 6 515 001.00 | 95 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 290.00 | 6 419 711.00 | 6 515 001.00 | 95 290.00 |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 515 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 636 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 859 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655 928.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 920.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | | | 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775.00 | | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -775.00 | | | -775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 430.00 | 83 049.00 | | 173 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 522 038.00 | 4 042 237.00 | | 6 522 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 041 291.00 | 3 828 682.00 | | 6 041 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 747.00 | 213 555.00 | | 480 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147.00 | | 1 706.00 | 2 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 706.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147.00 | | 1 000.00 | 2 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 99.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 99.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 387.00 | 931 387.00 | | 931 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 292.00 | 37 292.00 | | 37 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 830.00 | 94 830.00 | | 94 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
UP Prêts | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
UX Autres créances clients | 997 356.00 | 997 356.00 | | 997 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 27 998.00 | 27 998.00 | | 27 998.00 |
VC Groupe et associés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 147.00 | 1 030 000.00 | 3 147.00 | 1 033 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 016.00 | 1 099 016.00 | | 1 099 016.00 |