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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 995.00 | 215.00 | 781.00 | 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 437.00 | 3 941.00 | 3 496.00 | 7 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 963.00 | 4 299.00 | 9 664.00 | 13 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 095.00 | 8 454.00 | 265 641.00 | 274 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
BT Marchandises | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
BZ Autres créances | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CF Disponibilités | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 497.00 | | 41 497.00 | 41 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 592.00 | 8 454.00 | 307 138.00 | 315 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
DH Report à nouveau | | -9 695.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 265.00 | 16 291.00 | | 25 265.00 |
DL TOTAL (I) | 36 861.00 | 11 595.00 | | 36 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 536.00 | 153 469.00 | | 124 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 399.00 | 56 342.00 | | 56 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 374.00 | 34 097.00 | | 27 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 969.00 | 69 664.00 | | 61 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 277.00 | 313 572.00 | | 270 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 138.00 | 325 167.00 | | 307 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 989.00 | 313 572.00 | | 90 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 348.00 | 3 106.00 | | 5 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 348.00 | 3 106.00 | | 5 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 969.00 | 61 969.00 | | 61 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 165.00 | 56 165.00 | | 56 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 536.00 | 33 547.00 | 90 989.00 | 124 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 933.00 | | | 34 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 606.00 | 15 906.00 | 1 700.00 | 17 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 277.00 | 179 289.00 | 90 989.00 | 270 277.00 |