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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 446.00 | 118.00 | 328.00 | 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 777.00 | 3 876.00 | 7 901.00 | 11 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 715.00 | 14 632.00 | 21 083.00 | 35 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 278.00 | 18 626.00 | 147 652.00 | 166 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
BZ Autres créances | 29 170.00 | | 29 170.00 | 29 170.00 |
CF Disponibilités | 231 547.00 | | 231 547.00 | 231 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 848.00 | | 278 848.00 | 278 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 127.00 | 18 626.00 | 426 501.00 | 445 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 136.00 | 40 526.00 | | 51 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 820.00 | 10 610.00 | | 61 820.00 |
DL TOTAL (I) | 113 956.00 | 52 136.00 | | 113 956.00 |
DP Provisions pour risques | 65 600.00 | 80 000.00 | | 65 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 600.00 | 80 000.00 | | 65 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 749.00 | 96 707.00 | | 85 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 995.00 | 28 505.00 | | 78 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 500.00 | 34 647.00 | | 31 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 701.00 | 16 814.00 | | 50 701.00 |
EA Autres dettes | | 11 614.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 945.00 | 188 287.00 | | 246 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 501.00 | 320 423.00 | | 426 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 302.00 | 102 538.00 | | 172 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 987.00 | | 4 292.00 | 161 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 446.00 | | | 112 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 201.00 | | 4 292.00 | 43 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 863.00 | 6 763.00 | | 11 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80.00 | 38.00 | | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 783.00 | 6 725.00 | | 11 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 14 400.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | 14 400.00 | 80 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 008.00 | 29 008.00 | | 29 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 867.00 | 19 867.00 | | 19 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 749.00 | 11 106.00 | 45 943.00 | 85 749.00 |
VI Groupe et associés | 78 995.00 | 78 995.00 | | 78 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 324.00 | 47 324.00 | | 47 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 945.00 | 172 302.00 | 45 943.00 | 246 945.00 |