| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 642.00 | 37 250.00 | 58 392.00 | 95 642.00 |
040 Immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 691.00 | 37 250.00 | 206 441.00 | 243 691.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
072 Créances – Autres | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
084 Disponibilités | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 314.00 | | 13 314.00 | 13 314.00 |
110 Total général Actif | 257 005.00 | 37 250.00 | 219 755.00 | 257 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 526.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 133.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 445.00 | 77 966.00 | | 107 445.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 500.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 6 959.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 447.00 | 88 424.00 | | 107 447.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 857.00 | 5 974.00 | | 9 857.00 |
242 Autres charges externes. | 63 116.00 | 56 196.00 | | 63 116.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 454.00 | 3 255.00 | | 1 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 400.00 | | | 400.00 |
252 Charges sociales | 416.00 | | | 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 622.00 | 13 314.00 | | 16 622.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 871.00 | 78 744.00 | | 91 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 577.00 | 9 680.00 | | 15 577.00 |
294 Charges financières | 1 858.00 | 2 134.00 | | 1 858.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 058.00 | 607.00 | | 2 058.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 660.00 | 6 940.00 | | 11 660.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 782.00 | | | 782.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 165.00 | | | 240 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 526.00 | | | 3 526.00 |