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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 1 452.00 | 2 448.00 | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 378.00 | 1 784.00 | 2 594.00 | 4 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 278.00 | 3 236.00 | 5 042.00 | 8 278.00 |
BN En cours de production de biens | 39 780.00 | | 39 780.00 | 39 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 274.00 | | 73 274.00 | 73 274.00 |
BZ Autres créances | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CF Disponibilités | 73 769.00 | | 73 769.00 | 73 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 420.00 | | 187 420.00 | 187 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 698.00 | 3 236.00 | 192 462.00 | 195 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 120 917.00 | 52 046.00 | | 120 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 199.00 | 68 871.00 | | 14 199.00 |
DL TOTAL (I) | 140 616.00 | 126 417.00 | | 140 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649.00 | | | 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 726.00 | 902.00 | | 6 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 004.00 | 27 446.00 | | 39 004.00 |
EA Autres dettes | 6 115.00 | 895.00 | | 6 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 846.00 | 29 244.00 | | 51 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 462.00 | 155 661.00 | | 192 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 846.00 | 29 244.00 | | 51 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 321.00 | | 130 321.00 | 130 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 321.00 | | 130 321.00 | 130 321.00 |
FM Production stockée | | | 39 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 390.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 304.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 895.00 | | | 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 895.00 | | | 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 895.00 | | | 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 021.00 | 199 753.00 | | 171 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 822.00 | 130 882.00 | | 156 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 199.00 | 68 871.00 | | 14 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 251.00 | | 1 028.00 | 7 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 351.00 | | 1 028.00 | 3 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 846.00 | 1 390.00 | | 1 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | 692.00 | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086.00 | 698.00 | | 1 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
UX Autres créances clients | 73 274.00 | 73 274.00 | | 73 274.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 871.00 | 73 871.00 | | 73 871.00 |
VW T.V.A. | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 846.00 | 51 846.00 | | 51 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 116.00 | 991.00 | | 1 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 172.00 | 477.00 | | 5 172.00 |
ST Autres comptes | 30 655.00 | 34 071.00 | | 30 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 557.00 | 11 907.00 | | 12 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 116.00 | 991.00 | | 1 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 269.00 | 2 636.00 | | 4 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 385.00 | 46 455.00 | | 48 385.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |