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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 399.00 | 4 227.00 | 16 172.00 | 20 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 829.00 | 61 358.00 | 513 471.00 | 574 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 729.00 | 65 586.00 | 585 143.00 | 650 729.00 |
BT Marchandises | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
BZ Autres créances | 93 061.00 | | 93 061.00 | 93 061.00 |
CF Disponibilités | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 969.00 | | 139 969.00 | 139 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 698.00 | 65 586.00 | 725 112.00 | 790 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 174.00 | -67 038.00 | | -93 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 720.00 | -26 136.00 | | -114 720.00 |
DL TOTAL (I) | -177 894.00 | -63 174.00 | | -177 894.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 487 561.00 | | | 487 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 340.00 | 368 933.00 | | 77 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 756.00 | 2 600.00 | | 3 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 119.00 | 288 600.00 | | 84 119.00 |
EA Autres dettes | 250 230.00 | 110 389.00 | | 250 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 006.00 | 770 522.00 | | 903 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 112.00 | 707 348.00 | | 725 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417 338.00 | | 417 338.00 | 417 338.00 |
FG Production vendue services | 94 428.00 | | 94 428.00 | 94 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 766.00 | | 511 766.00 | 511 766.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 707.00 | |
GE Autres charges | | | 20 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 464.00 | | | 513 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 183.00 | 26 136.00 | | 628 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 720.00 | -26 136.00 | | -114 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 739.00 | | | 41 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 879.00 | 59 707.00 | | 5 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 879.00 | 59 707.00 | | 5 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 119.00 | 84 119.00 | | 84 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 450.00 | 63 450.00 | | 63 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 780.00 | 186 780.00 | | 186 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564 901.00 | 152 387.00 | 307 419.00 | 564 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 321.00 | 121 321.00 | | 121 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 321.00 | 121 321.00 | | 121 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 006.00 | 490 492.00 | 307 419.00 | 903 006.00 |