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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 096.00 | | 1 080 096.00 | 1 080 096.00 |
BZ Autres créances | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CF Disponibilités | 17 348.00 | | 17 348.00 | 17 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 372.00 | | 17 372.00 | 17 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 468.00 | | 1 097 468.00 | 1 097 468.00 |
CU Autres participations | 1 080 096.00 | | 1 080 096.00 | 1 080 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 783 544.00 | 783 544.00 | | 783 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
DG Autres réserves | 39 239.00 | | | 39 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 346.00 | 41 304.00 | | -11 346.00 |
DK Provisions réglementées | 10 828.00 | 6 518.00 | | 10 828.00 |
DL TOTAL (I) | 824 330.00 | 831 366.00 | | 824 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 836.00 | 260 570.00 | | 238 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 852.00 | 2 040.00 | | 3 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 138.00 | 293 060.00 | | 273 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 468.00 | 1 124 426.00 | | 1 097 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 418.00 | 54 982.00 | | 57 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 310.00 | 6 518.00 | | 4 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 310.00 | 6 518.00 | | 4 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 310.00 | -6 518.00 | | -4 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 60 048.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 346.00 | 18 744.00 | | 11 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 346.00 | 41 304.00 | | -11 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 096.00 | | | 1 080 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 096.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080 096.00 | | | 1 080 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VC Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 078.00 | 22 358.00 | 92 512.00 | 238 078.00 |
VI Groupe et associés | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 138.00 | 57 418.00 | 92 512.00 | 273 138.00 |