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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 840.00 | 1 199.00 | 640.00 | 1 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 922.00 | 10 122.00 | 157 800.00 | 167 922.00 |
040 Immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 732.00 | 11 322.00 | 159 410.00 | 170 732.00 |
060 Stock marchandises | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 54 467.00 | | 54 467.00 | 54 467.00 |
084 Disponibilités | 51 535.00 | | 51 535.00 | 51 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 477.00 | | 113 477.00 | 113 477.00 |
110 Total général Actif | 284 208.00 | 11 322.00 | 272 887.00 | 284 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 999.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 829.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 335 335.00 | 279 203.00 | | 335 335.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -2 763.00 | | | -2 763.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 989.00 | | | 29 989.00 |
230 Autres produits | 46 786.00 | 26 413.00 | | 46 786.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 346.00 | 305 616.00 | | 409 346.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 865.00 | 135 449.00 | | 30 865.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 211.00 | -7 387.00 | | 211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 162.00 | | | 76 162.00 |
242 Autres charges externes. | 73 095.00 | 62 035.00 | | 73 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 068.00 | 478.00 | | 3 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 872.00 | 103 600.00 | | 121 872.00 |
252 Charges sociales | 26 789.00 | 22 008.00 | | 26 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 329.00 | 1 992.00 | | 9 329.00 |
262 Autres charges | 1 525.00 | 1 336.00 | | 1 525.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 915.00 | 319 511.00 | | 342 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 431.00 | -13 894.00 | | 66 431.00 |
294 Charges financières | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 200.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 017.00 | -17 094.00 | | 61 017.00 |