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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 040.00 | 779.00 | 261.00 | 1 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 900.00 | 1 632.00 | 1 268.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 940.00 | 2 411.00 | 1 529.00 | 3 940.00 |
BT Marchandises | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CF Disponibilités | 20 039.00 | | 20 039.00 | 20 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 649.00 | | 22 649.00 | 22 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 588.00 | 2 411.00 | 24 178.00 | 26 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 973.00 | 3 294.00 | | 11 973.00 |
DL TOTAL (I) | 16 267.00 | 4 294.00 | | 16 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065.00 | 2 520.00 | | 1 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078.00 | 2 572.00 | | 1 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 210.00 | 6 794.00 | | 5 210.00 |
EA Autres dettes | 557.00 | | | 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 911.00 | 11 885.00 | | 7 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 178.00 | 16 178.00 | | 24 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 911.00 | 11 885.00 | | 7 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 554.00 | | 49 554.00 | 49 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 554.00 | | 49 554.00 | 49 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 521.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 235.00 | | | 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 176.00 | 62 575.00 | | 64 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 203.00 | 59 281.00 | | 52 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 973.00 | 3 294.00 | | 11 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 409.00 | | 1 531.00 | 2 409.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369.00 | | 1 531.00 | 1 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890.00 | 1 521.00 | | 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 432.00 | 347.00 | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458.00 | 1 174.00 | | 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VI Groupe et associés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VW T.V.A. | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 333.00 | 216.00 | | 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 784.00 | 1 483.00 | | 784.00 |
ST Autres comptes | 11 315.00 | 7 403.00 | | 11 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 460.00 | 10 343.00 | | 9 460.00 |
YT Sous‐traitance | 3 142.00 | 1 526.00 | | 3 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 333.00 | 216.00 | | 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 911.00 | 11 147.00 | | 9 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 768.00 | 3 316.00 | | 1 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 701.00 | 20 755.00 | | 24 701.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |