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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 666 080.00 | | 666 080.00 | 666 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 666 080.00 | | 666 080.00 | 666 080.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
084 Disponibilités | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
110 Total général Actif | 671 940.00 | | 671 940.00 | 671 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 315.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 132 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 377 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 487 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 671 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 847.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 313 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 193.00 | | | 87 193.00 |
280 Produits financiers | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
294 Charges financières | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | 132 189.00 | | | 132 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 43 847.00 | | | 43 847.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 622 233.00 | | | 622 233.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 847.00 | | | 43 847.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 595.00 | | | 595.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 509.00 | | | 509.00 |