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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 405 713.00 | |
CF Disponibilités | | | 809.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 809.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 406 522.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 405 553.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 053.00 | 1 000.00 | | 333 053.00 |
DH Report à nouveau | -140.00 | | | -140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 655.00 | -140.00 | | -2 655.00 |
DL TOTAL (I) | 330 258.00 | 860.00 | | 330 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 520.00 | 73 500.00 | | 75 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740.00 | | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 264.00 | 73 504.00 | | 76 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 522.00 | 74 364.00 | | 406 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 520.00 | | | 75 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738.00 | | | 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738.00 | | | 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -738.00 | | | -738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 655.00 | 140.00 | | 2 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 655.00 | -140.00 | | -2 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 977.00 | | | 405 977.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 424.00 | | | 424.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11.00 | | 1.00 | 11.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 553.00 | | | 405 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123.00 | 141.00 | | 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123.00 | 141.00 | | 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 520.00 | 75 520.00 | | 75 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 264.00 | 76 264.00 | | 76 264.00 |