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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 700.00 | 8 258.00 | 42 442.00 | 50 700.00 |
040 Immobilisations financières | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 670.00 | 8 258.00 | 287 412.00 | 295 670.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
072 Créances – Autres | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
084 Disponibilités | 99 819.00 | | 99 819.00 | 99 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 585.00 | | 108 585.00 | 108 585.00 |
110 Total général Actif | 404 255.00 | 8 258.00 | 395 997.00 | 404 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 240 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 183 474.00 | | | 183 474.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 050.00 | | | 242 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 695.00 | | | 51 695.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 023.00 | | | -2 023.00 |
242 Autres charges externes. | 78 472.00 | | | 78 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 282.00 | | | 60 282.00 |
252 Charges sociales | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 999.00 | | | 215 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 051.00 | | | 26 051.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 646.00 | | | 29 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 301.00 | | | 301.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 853.00 | | | 293 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |