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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 609.00 | 23 710.00 | 82 899.00 | 106 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 647.00 | 23 710.00 | 990 937.00 | 1 014 647.00 |
BT Marchandises | 160 802.00 | | 160 802.00 | 160 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 807.00 | | 35 807.00 | 35 807.00 |
BZ Autres créances | 109 607.00 | | 109 607.00 | 109 607.00 |
CF Disponibilités | 874 302.00 | | 874 302.00 | 874 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 604.00 | | 1 192 604.00 | 1 192 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 251.00 | 23 710.00 | 2 183 541.00 | 2 207 251.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 397.00 | | | 776 397.00 |
DL TOTAL (I) | 801 397.00 | | | 801 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 978.00 | | | 862 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 533.00 | | | 75 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 669.00 | | | 196 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 963.00 | | | 246 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 144.00 | | | 1 382 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 541.00 | | | 2 183 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 484.00 | | | 599 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 669.00 | 196 669.00 | | 196 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 217 756.00 | 217 756.00 | | 217 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
UX Autres créances clients | 35 807.00 | 35 807.00 | | 35 807.00 |
VB T. V. A. | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 979.00 | 80 319.00 | 315 745.00 | 862 979.00 |
VI Groupe et associés | 75 533.00 | 75 533.00 | | 75 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 728.00 | 95 728.00 | | 95 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 437.00 | 157 499.00 | 7 938.00 | 165 437.00 |
VW T.V.A. | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 145.00 | 599 485.00 | 315 745.00 | 1 382 145.00 |