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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 109.00 | 716.00 | 5 393.00 | 6 109.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 064.00 | 8 875.00 | 167 189.00 | 176 064.00 |
040 Immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 223.00 | 9 591.00 | 295 631.00 | 305 223.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
072 Créances – Autres | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
084 Disponibilités | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 685.00 | | 24 685.00 | 24 685.00 |
110 Total général Actif | 329 908.00 | 9 591.00 | 320 316.00 | 329 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 360 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 305 223.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 197 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 780.00 | | | 113 780.00 |
230 Autres produits | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 829.00 | | | 117 829.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 131.00 | | | 39 131.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 188.00 | | | -3 188.00 |
242 Autres charges externes. | 44 203.00 | | | 44 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 314.00 | | | 57 314.00 |
252 Charges sociales | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
262 Autres charges | 320.00 | | | 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 651.00 | | | 164 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 821.00 | | | -46 821.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
294 Charges financières | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48 159.00 | | | -48 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 96 135.00 | | | 96 135.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 715.00 | | | 34 715.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 851.00 | | | 27 851.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 305 223.00 | | | 305 223.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |