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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 720.00 | 4 068.00 | 1 652.00 | 5 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 763.00 | 65 982.00 | 42 781.00 | 108 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 523.00 | 73 553.00 | 120 970.00 | 194 523.00 |
BT Marchandises | 209 040.00 | 44 804.00 | 164 236.00 | 209 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
BZ Autres créances | 23 104.00 | | 23 104.00 | 23 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 015.00 | | 170 015.00 | 170 015.00 |
CF Disponibilités | 301 276.00 | | 301 276.00 | 301 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 432.00 | 44 804.00 | 668 628.00 | 713 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 955.00 | 118 357.00 | 789 598.00 | 907 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 208.00 | 72 208.00 | | 72 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
DG Autres réserves | 280 518.00 | 227 705.00 | | 280 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 037.00 | 52 813.00 | | 144 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 999.00 | 5 499.00 | | 3 999.00 |
DL TOTAL (I) | 512 554.00 | 370 017.00 | | 512 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 736.00 | 132 775.00 | | 122 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 411.00 | 13 588.00 | | 13 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 005.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 414.00 | 38 038.00 | | 48 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 930.00 | 57 178.00 | | 82 930.00 |
EA Autres dettes | 9 555.00 | 10 743.00 | | 9 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 044.00 | 254 327.00 | | 277 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 598.00 | 624 344.00 | | 789 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 948.00 | 231 533.00 | | 182 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 872.00 | | 1 429.00 | 118 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 316.00 | 117 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 316.00 | 114 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 370.00 | | 1 429.00 | 115 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 492.00 | 14 002.00 | 1 942.00 | 61 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 989.00 | 14 002.00 | 1 942.00 | 57 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 143.00 | 44 804.00 | 39 143.00 | 39 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 143.00 | 44 804.00 | 39 143.00 | 39 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 143.00 | 44 804.00 | 39 143.00 | 39 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 414.00 | 48 414.00 | | 48 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 323.00 | 32 323.00 | | 32 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UX Autres créances clients | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VB T. V. A. | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VC Groupe et associés | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 736.00 | 28 640.00 | 94 096.00 | 122 736.00 |
VI Groupe et associés | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 414.00 | 33 414.00 | | 33 414.00 |
VW T.V.A. | 27 455.00 | 27 455.00 | | 27 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 044.00 | 182 948.00 | 94 096.00 | 277 044.00 |