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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
AH Fonds commercial | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 933.00 | 68 933.00 | | 68 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 788.00 | 409 237.00 | 60 551.00 | 469 788.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 834.00 | 479 098.00 | 66 736.00 | 545 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 164.00 | | 42 164.00 | 42 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 263.00 | | 16 263.00 | 16 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 353.00 | | 218 353.00 | 218 353.00 |
BZ Autres créances | 95 008.00 | | 95 008.00 | 95 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
CF Disponibilités | 54 968.00 | | 54 968.00 | 54 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 037.00 | | 504 037.00 | 504 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 870.00 | 479 098.00 | 570 772.00 | 1 049 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 622.00 | 207 622.00 | | 207 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 014.00 | 13 636.00 | | 15 014.00 |
DH Report à nouveau | 239 405.00 | 213 230.00 | | 239 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 610.00 | 27 553.00 | | -121 610.00 |
DL TOTAL (I) | 340 432.00 | 462 041.00 | | 340 432.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 966.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 966.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 628.00 | | | 54 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 447.00 | 21 707.00 | | 28 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 409.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 695.00 | 76 616.00 | | 94 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 198.00 | 123 773.00 | | 107 198.00 |
EA Autres dettes | | 8 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 341.00 | 230 710.00 | | 230 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 772.00 | 692 752.00 | | 570 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 305 979.00 | | 1 305 979.00 | 1 305 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 979.00 | | 1 305 979.00 | 1 305 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 023.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 067.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 314.00 | 11 462.00 | | 7 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 512.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 314.00 | 25 974.00 | | 7 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | 1 147.00 | | 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 966.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | 1 147.00 | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 524.00 | 24 827.00 | | 6 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 121.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 612.00 | 1 539 212.00 | | 1 400 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 221.00 | 1 511 658.00 | | 1 522 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 610.00 | 27 553.00 | | -121 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 594.00 | | 3 440.00 | 544 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 6 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 545 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929.00 | | | 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 281.00 | | 1 440.00 | 537 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 384.00 | | 2 000.00 | 6 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 076.00 | 47 023.00 | | 432 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 929.00 | | | 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 147.00 | 47 023.00 | | 431 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 695.00 | 94 695.00 | | 94 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 342.00 | 46 342.00 | | 46 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 876.00 | 45 876.00 | | 45 876.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
UX Autres créances clients | 218 353.00 | 218 353.00 | | 218 353.00 |
VB T. V. A. | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 628.00 | 14 710.00 | 39 917.00 | 54 628.00 |
VI Groupe et associés | 28 447.00 | 28 447.00 | | 28 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 058.00 | 58 058.00 | | 58 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 826.00 | 315 442.00 | 5 384.00 | 320 826.00 |
VW T.V.A. | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 341.00 | 230 341.00 | | 230 341.00 |