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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 035.00 | |
AH Fonds commercial | | | 140 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 14 899.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 316.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 166 249.00 | |
BT Marchandises | | | 64 288.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 108.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 738.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 901.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 136.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 725.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 699.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 81 595.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 247 844.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 165 851.00 | 145 843.00 | | 165 851.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 594.00 | 20 007.00 | | 5 594.00 |
DL TOTAL (I) | 180 334.00 | 174 739.00 | | 180 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 866.00 | 23 660.00 | | 17 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 091.00 | 24 879.00 | | 12 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 579.00 | 22 654.00 | | 28 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 960.00 | 7 144.00 | | 8 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 510.00 | 78 337.00 | | 67 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 844.00 | 253 077.00 | | 247 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 797.00 | 60 619.00 | | 55 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 203 087.00 | |
FD Production vendue biens | | | 76 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 279 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 257.00 | |
GE Autres charges | | | 1 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -147.00 | | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 292.00 | 248 246.00 | | 282 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 698.00 | 228 239.00 | | 276 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 594.00 | 20 007.00 | | 5 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 522.00 | | 1 534.00 | 268 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 575.00 | | | 144 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 947.00 | | 1 534.00 | 123 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 549.00 | 6 257.00 | | 97 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776.00 | 764.00 | | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 773.00 | 5 493.00 | | 96 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 593.00 | 28 593.00 | | 28 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 866.00 | 6 153.00 | 11 713.00 | 17 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 510.00 | 55 797.00 | 11 713.00 | 67 510.00 |