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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 146.00 | 248 146.00 | | 248 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 711.00 | 89 055.00 | 88 655.00 | 177 711.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 345 000.00 | 11 454 786.00 | 7 890 213.00 | 19 345 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 859 558.00 | 2 628 143.00 | 12 231 415.00 | 14 859 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 137.00 | | 39 137.00 | 39 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 142 452.00 | 19 611 724.00 | 42 530 727.00 | 62 142 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 735.00 | 134 000.00 | 260 735.00 | 394 735.00 |
BZ Autres créances | 842 564.00 | | 842 564.00 | 842 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 690 387.00 | 36 574.00 | 38 653 812.00 | 38 690 387.00 |
CF Disponibilités | 479 089.00 | | 479 089.00 | 479 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 412 409.00 | 170 574.00 | 40 241 834.00 | 40 412 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 554 862.00 | 19 782 299.00 | 82 772 562.00 | 102 554 862.00 |
CU Autres participations | 27 472 897.00 | 5 191 591.00 | 22 281 305.00 | 27 472 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 553 325.00 | 7 553 325.00 | | 7 553 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 788 556.00 | 30 788 556.00 | | 30 788 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 893 275.00 | 893 275.00 | | 893 275.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 146 569.00 | 146 569.00 | | 146 569.00 |
DG Autres réserves | 4 573 773.00 | 26 385 764.00 | | 4 573 773.00 |
DH Report à nouveau | | -17 962 245.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 438 274.00 | 838 526.00 | | 3 438 274.00 |
DL TOTAL (I) | 47 393 774.00 | 48 643 771.00 | | 47 393 774.00 |
DP Provisions pour risques | 348 649.00 | | | 348 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 348 649.00 | | | 348 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 197 986.00 | 18 512 767.00 | | 22 197 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 675 141.00 | 13 424 998.00 | | 11 675 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 930.00 | 124 701.00 | | 124 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 106.00 | 103 921.00 | | 308 106.00 |
EA Autres dettes | 723 972.00 | 725 225.00 | | 723 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 030 138.00 | 32 891 614.00 | | 35 030 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 772 562.00 | 81 535 385.00 | | 82 772 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 264 842.00 | 3 970 815.00 | | 3 264 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 048 152.00 | | 8 841 858.00 | 57 048 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 745 174.00 | 61 716 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 747 559.00 | 62 142 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 385.00 | 177 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 147.00 | | | 248 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 330.00 | | 2 766.00 | 177 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 622 675.00 | | 8 839 092.00 | 56 622 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 171.00 | 16 259.00 | 2 385.00 | 88 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 181.00 | 16 259.00 | 2 385.00 | 75 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 348 649.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 235 157.00 | | | 235 157.00 |
6T Sur comptes clients | 332 894.00 | 12 000.00 | 210 894.00 | 332 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 022 442.00 | 4 373 819.00 | 4 716 008.00 | 20 022 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 022 442.00 | 4 722 469.00 | 4 716 008.00 | 20 022 442.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 210 894.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 361 819.00 | 4 505 114.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 348 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 675 374.00 | 1 754 374.00 | 8 000 000.00 | 11 675 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 930.00 | 124 930.00 | | 124 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 199.00 | 35 199.00 | | 35 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 730.00 | 25 730.00 | | 25 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246 024.00 | 246 024.00 | | 246 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679 021.00 | | 679 021.00 | 679 021.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 345 000.00 | 19 345 000.00 | | 19 345 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 137.00 | 39 137.00 | | 39 137.00 |
UX Autres créances clients | 394 735.00 | 394 735.00 | | 394 735.00 |
VB T. V. A. | 62 118.00 | 62 118.00 | | 62 118.00 |
VC Groupe et associés | 777 737.00 | 777 737.00 | | 777 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 197 053.00 | 1 031 546.00 | 9 165 507.00 | 22 197 053.00 |
VI Groupe et associés | 44 951.00 | 44 951.00 | | 44 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 850 174.00 | | | 19 850 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 134 759.00 | | | 18 134 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 627 070.00 | 20 627 070.00 | | 20 627 070.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 030 371.00 | 3 264 842.00 | 17 844 528.00 | 35 030 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 493.00 | 2 813.00 | | 8 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 716 899.00 | 686 422.00 | | 716 899.00 |
ST Autres comptes | 106 184.00 | 62 941.00 | | 106 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 224.00 | 139 122.00 | | 133 224.00 |
YT Sous‐traitance | | 318.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 922.00 | 5 996.00 | | 4 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 415.00 | 8 809.00 | | 13 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 798.00 | 9 235.00 | | 5 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 616.00 | 92 379.00 | | 93 616.00 |
ZE Dividendes | 4 688 271.00 | | | 4 688 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 956 308.00 | 888 804.00 | | 956 308.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |