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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 223.00 | 5 058.00 | 1 165.00 | 6 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 651.00 | 13 202.00 | 4 450.00 | 17 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 904.00 | 18 259.00 | 5 645.00 | 23 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 163 476.00 | | 5 163 476.00 | 5 163 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 712 372.00 | | 1 712 372.00 | 1 712 372.00 |
BZ Autres créances | 330 897.00 | | 330 897.00 | 330 897.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 348 241.00 | | 348 241.00 | 348 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 554 985.00 | | 7 554 985.00 | 7 554 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 578 889.00 | 18 259.00 | 7 560 630.00 | 7 578 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 045 744.00 | 1 045 744.00 | | 1 045 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
DG Autres réserves | 81 050.00 | 81 050.00 | | 81 050.00 |
DH Report à nouveau | -64 785.00 | -245 694.00 | | -64 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 770.00 | 180 910.00 | | -40 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 080.00 | 1 070 850.00 | | 1 030 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 657 680.00 | 1 410.00 | | 4 657 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 826.00 | 3 632 932.00 | | 1 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 767.00 | 1 746 803.00 | | 1 701 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 659.00 | 167 005.00 | | 162 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EA Autres dettes | 5 267.00 | 288.00 | | 5 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 530 550.00 | 5 548 438.00 | | 6 530 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 560 630.00 | 6 619 288.00 | | 7 560 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 530 550.00 | 5 548 438.00 | | 6 530 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 647 018.00 | | | 4 647 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 316.00 | | 161 316.00 | 161 316.00 |
FD Production vendue biens | 21 635 933.00 | | 21 635 933.00 | 21 635 933.00 |
FG Production vendue services | 121 440.00 | | 121 440.00 | 121 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 918 690.00 | | 21 918 690.00 | 21 918 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 973 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 411 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -672 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 410 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 086.00 | |
GE Autres charges | | | 1 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 885 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 536.00 | 55 180.00 | | 43 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 436.00 | 89 340.00 | | 89 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 436.00 | 89 340.00 | | 89 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 436.00 | -89 340.00 | | -89 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 973 683.00 | 21 177 602.00 | | 21 973 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 014 453.00 | 20 996 693.00 | | 22 014 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 770.00 | 180 910.00 | | -40 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 779.00 | | 1 125.00 | 22 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 526.00 | | 1 125.00 | 16 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 173.00 | 3 086.00 | | 15 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 813.00 | 1 245.00 | | 3 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 360.00 | 1 841.00 | | 11 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 767.00 | 1 701 767.00 | | 1 701 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 338.00 | 64 338.00 | | 64 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 907.00 | 30 907.00 | | 30 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 712 372.00 | 1 712 372.00 | | 1 712 372.00 |
VB T. V. A. | 85 967.00 | 85 967.00 | | 85 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 657 680.00 | 4 657 680.00 | | 4 657 680.00 |
VI Groupe et associés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VP Divers | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 013.00 | 243 013.00 | | 243 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 241.00 | 348 241.00 | | 348 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 391 540.00 | 2 391 540.00 | | 2 391 540.00 |
VW T.V.A. | 54 832.00 | 54 832.00 | | 54 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 530 550.00 | 6 530 550.00 | | 6 530 550.00 |