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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 332.00 | 46 745.00 | 6 587.00 | 53 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 487.00 | 52 437.00 | 24 051.00 | 76 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 484.00 | 5 802.00 | 144 683.00 | 150 484.00 |
BZ Autres créances | 21 553.00 | | 21 553.00 | 21 553.00 |
CF Disponibilités | 42 628.00 | | 42 628.00 | 42 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 890.00 | 5 802.00 | 212 089.00 | 217 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 378.00 | 58 238.00 | 236 139.00 | 294 378.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 262.00 | 120 262.00 | | 120 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
DG Autres réserves | 1 036.00 | 403.00 | | 1 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 539.00 | 19 017.00 | | 6 539.00 |
DL TOTAL (I) | 128 709.00 | 140 553.00 | | 128 709.00 |
DP Provisions pour risques | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 564.00 | 45 124.00 | | 2 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 882.00 | 10 130.00 | | 22 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 564.00 | 59 274.00 | | 58 564.00 |
EA Autres dettes | 7 759.00 | 13 226.00 | | 7 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 770.00 | 127 755.00 | | 91 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 139.00 | 283 970.00 | | 236 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 917.00 | | 475 917.00 | 475 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 917.00 | | 475 917.00 | 475 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 221.00 | |
GE Autres charges | | | 1 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 930.00 | | | -26 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | 3 355.00 | | 1 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 040.00 | 490 185.00 | | 482 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 501.00 | 471 169.00 | | 475 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 539.00 | 19 017.00 | | 6 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 457.00 | 5 221.00 | 28 242.00 | 75 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 414.00 | | 22 414.00 | 22 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 044.00 | 5 221.00 | 5 828.00 | 53 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 888.00 | 68 888.00 | | 68 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 038.00 | 172 038.00 | | 172 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 263.00 | 175 263.00 | | 175 263.00 |