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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 238.00 | 3 777.00 | 1 461.00 | 5 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 284.00 | 310 859.00 | 9 425.00 | 320 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 127.00 | | 20 127.00 | 20 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 650.00 | 314 636.00 | 31 013.00 | 345 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 826.00 | | 22 826.00 | 22 826.00 |
BZ Autres créances | 56 955.00 | | 56 955.00 | 56 955.00 |
CF Disponibilités | 72 167.00 | | 72 167.00 | 72 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 867.00 | | 152 867.00 | 152 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 518.00 | 314 636.00 | 183 881.00 | 498 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 640.00 | 54 565.00 | | 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 050.00 | 34 075.00 | | 41 050.00 |
DL TOTAL (I) | 50 490.00 | 97 440.00 | | 50 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 368.00 | 81 240.00 | | 62 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 947.00 | 42 343.00 | | 52 947.00 |
EA Autres dettes | | 11 362.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 390.00 | 134 946.00 | | 133 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 881.00 | 232 387.00 | | 183 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 789 257.00 | | 1 789 257.00 | 1 789 257.00 |
FG Production vendue services | 20 096.00 | | 20 096.00 | 20 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 809 354.00 | | 1 809 354.00 | 1 809 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 246 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 189.00 | |
GE Autres charges | | | 50 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 50 077.00 | | | 50 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 791.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 791.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -1 791.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 371.00 | 13 252.00 | | 14 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 494.00 | 1 493 394.00 | | 1 812 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 444.00 | 1 459 319.00 | | 1 771 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 050.00 | 34 075.00 | | 41 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 345 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 522.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 127.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 314 636.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 314 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 368.00 | 62 368.00 | | 62 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
UX Autres créances clients | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
VB T. V. A. | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VC Groupe et associés | 51 241.00 | 51 241.00 | | 51 241.00 |
VI Groupe et associés | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 909.00 | 99 909.00 | | 99 909.00 |
VW T.V.A. | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 390.00 | 133 390.00 | | 133 390.00 |