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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 500.00 | 48 606.00 | 893.00 | 49 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 619.00 | 5 377.00 | 5 242.00 | 10 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 119.00 | 53 983.00 | 6 135.00 | 60 119.00 |
BT Marchandises | 151 453.00 | | 151 453.00 | 151 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 459.00 | 5 432.00 | 112 027.00 | 117 459.00 |
BZ Autres créances | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
CF Disponibilités | 558 200.00 | | 558 200.00 | 558 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 315.00 | 5 432.00 | 851 883.00 | 857 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 434.00 | 59 415.00 | 858 019.00 | 917 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 364 209.00 | 321 592.00 | | 364 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 030.00 | 42 617.00 | | 119 030.00 |
DL TOTAL (I) | 492 039.00 | 373 009.00 | | 492 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 687.00 | 185 233.00 | | 184 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 749.00 | 46 301.00 | | 72 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 705.00 | 19 810.00 | | 54 705.00 |
EA Autres dettes | | 182.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 567.00 | 38 000.00 | | 51 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 980.00 | 289 525.00 | | 365 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 019.00 | 662 534.00 | | 858 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 177.00 | 289 525.00 | | 365 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 294.00 | | 5 825.00 | 54 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 294.00 | | 5 825.00 | 54 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 684.00 | 4 299.00 | | 49 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 684.00 | 4 299.00 | | 49 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 432.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 432.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 432.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 749.00 | 72 749.00 | | 72 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 055.00 | 27 055.00 | | 27 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 567.00 | 51 567.00 | | 51 567.00 |
UX Autres créances clients | 110 940.00 | 110 940.00 | | 110 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VB T. V. A. | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 272.00 | 1 469.00 | 803.00 | 2 272.00 |
VI Groupe et associés | 184 687.00 | 184 687.00 | | 184 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 763.00 | 130 763.00 | | 130 763.00 |
VW T.V.A. | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 980.00 | 365 177.00 | 803.00 | 365 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 061.00 | 948.00 | | 1 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 196.00 | 7 084.00 | | 13 196.00 |
ST Autres comptes | 42 672.00 | 29 690.00 | | 42 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 966.00 | 22 818.00 | | 23 966.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 189.00 | 2 373.00 | | 6 189.00 |
YT Sous‐traitance | 198 410.00 | 133 549.00 | | 198 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 309.00 | 2 792.00 | | 2 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 370.00 | 3 740.00 | | 3 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 165.00 | 83 277.00 | | 127 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 665.00 | 37 972.00 | | 37 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 244.00 | 193 141.00 | | 278 244.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |