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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 650.00 | 1 008.00 | 1 642.00 | 2 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 379.00 | 548.00 | 831.00 | 1 379.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 029.00 | 1 557.00 | 2 473.00 | 4 029.00 |
060 Stock marchandises | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
072 Créances – Autres | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
084 Disponibilités | 17 356.00 | | 17 356.00 | 17 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 831.00 | | 32 831.00 | 32 831.00 |
110 Total général Actif | 36 861.00 | 1 557.00 | 35 304.00 | 36 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -171 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -120 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 842.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 999.00 | 112 321.00 | | 152 999.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 75 237.00 | 20 000.00 | | 75 237.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 499.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 237.00 | 132 820.00 | | 228 237.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 305.00 | 42 750.00 | | 84 305.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 881.00 | 21 517.00 | | -6 881.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 544.00 | 6 201.00 | | 2 544.00 |
242 Autres charges externes. | 104 275.00 | 82 113.00 | | 104 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 189.00 | 16.00 | | 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 150.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 858.00 | 152 746.00 | | 185 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 379.00 | -19 925.00 | | 42 379.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 692.00 | | |
294 Charges financières | 2.00 | 258.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 492.00 | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 197.00 | -17 983.00 | | 42 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187.00 | | | 187.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 804.00 | | | 30 804.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |