| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 944.00 | 34 394.00 | 3 550.00 | 37 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 326.00 | 41 611.00 | 3 715.00 | 45 326.00 |
BT Marchandises | 2 391 384.00 | | 2 391 384.00 | 2 391 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BZ Autres créances | 17 066.00 | | 17 066.00 | 17 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 221 381.00 | | 221 381.00 | 221 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 783 087.00 | | 2 783 087.00 | 2 783 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 413.00 | 41 611.00 | 2 786 802.00 | 2 828 413.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 917.00 | | | -16 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 254.00 | | | 88 254.00 |
DL TOTAL (I) | 94 337.00 | | | 94 337.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 975.00 | | | 592 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 921 912.00 | | | 1 921 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 465.00 | | | 21 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 712.00 | | | 54 712.00 |
EA Autres dettes | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 612 465.00 | | | 2 612 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 802.00 | | | 2 786 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 612 465.00 | | | 2 612 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592 975.00 | | | 592 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 703.00 | 695.00 | 7 787.00 | 48 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 703.00 | 695.00 | 7 787.00 | 48 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 921 912.00 | 1 921 912.00 | | 1 921 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 712.00 | 54 712.00 | | 54 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592 975.00 | 592 975.00 | | 592 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 612 465.00 | 2 612 465.00 | | 2 612 465.00 |