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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 414 432.00 | 224 127.00 | 190 304.00 | 414 432.00 |
040 Immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 415 197.00 | 224 127.00 | 191 069.00 | 415 197.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
060 Stock marchandises | 49 300.00 | | 49 300.00 | 49 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300 814.00 | | 300 814.00 | 300 814.00 |
072 Créances – Autres | 24 972.00 | | 24 972.00 | 24 972.00 |
084 Disponibilités | 76 889.00 | | 76 889.00 | 76 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 461 686.00 | | 461 686.00 | 461 686.00 |
110 Total général Actif | 876 884.00 | 224 127.00 | 652 756.00 | 876 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 202 256.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 215 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 512 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 652 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 870.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 944.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 136 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 671 447.00 | | | 671 447.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 715.00 | | | 231 715.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 907 739.00 | | | 907 739.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 592 517.00 | | | 592 517.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -777.00 | | | -777.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 427.00 | | | -3 427.00 |
242 Autres charges externes. | 102 117.00 | | | 102 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 364.00 | | | 92 364.00 |
252 Charges sociales | 25 473.00 | | | 25 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 64 260.00 | | | 64 260.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 898 451.00 | | | 898 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
294 Charges financières | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 870.00 | | | 39 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 380 327.00 | | | 380 327.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 870.00 | | | 39 870.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 041.00 | | | 4 041.00 |