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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 850.00 | 595.00 | 2 255.00 | 2 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 337 616.00 | 241 508.00 | 96 108.00 | 337 616.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 481.00 | 242 103.00 | 98 378.00 | 340 481.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 87 266.00 | | 87 266.00 | 87 266.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
072 Créances – Autres | 14 536.00 | | 14 536.00 | 14 536.00 |
084 Disponibilités | 89 730.00 | | 89 730.00 | 89 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 994.00 | | 203 994.00 | 203 994.00 |
110 Total général Actif | 544 475.00 | 242 103.00 | 302 372.00 | 544 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 025.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 525.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 013.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 181.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 225.00 | 2 183.00 | | 225.00 |
214 Production vendue de biens – France | 276 159.00 | 191 313.00 | | 276 159.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 004.00 | 52 600.00 | | 29 004.00 |
222 Production stockée | 1 253.00 | 12 239.00 | | 1 253.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 000.00 | 5 000.00 | | 24 000.00 |
230 Autres produits | 19 271.00 | 21 159.00 | | 19 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 912.00 | 284 493.00 | | 349 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 544.00 | 1 730.00 | | 4 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 912.00 | 18 114.00 | | 28 912.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 101.00 | 7 138.00 | | -6 101.00 |
242 Autres charges externes. | 88 519.00 | 76 083.00 | | 88 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 843.00 | 2 938.00 | | 3 843.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 922.00 | 110 374.00 | | 118 922.00 |
252 Charges sociales | 27 616.00 | 30 668.00 | | 27 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 849.00 | 30 350.00 | | 25 849.00 |
262 Autres charges | 925.00 | 799.00 | | 925.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 029.00 | 278 193.00 | | 293 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 883.00 | 6 300.00 | | 56 883.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 4.00 | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 333.00 | | |
294 Charges financières | 2 000.00 | 2 211.00 | | 2 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 11 408.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 54 907.00 | 1 019.00 | | 54 907.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 336 301.00 | | | 336 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 178.00 | | | 58 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |