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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | 2 386.00 | 1 497 614.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 318 537.00 | | 318 537.00 | 318 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 202.00 | 2 386.00 | 1 819 816.00 | 1 822 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 232.00 | 2 386.00 | 1 819 846.00 | 1 822 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 1 516 295.00 | | | 1 516 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 067.00 | | | -31 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 227.00 | | | 1 793 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642.00 | | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 528.00 | | | 22 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 618.00 | | | 26 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 846.00 | | | 1 819 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 618.00 | | | 26 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 386.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VW T.V.A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 619.00 | 26 619.00 | | 26 619.00 |