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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 706.00 | 33 938.00 | 4 767.00 | 38 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 251.00 | 35 483.00 | 4 767.00 | 40 251.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
060 Stock marchandises | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 268.00 | | 13 268.00 | 13 268.00 |
072 Créances – Autres | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
084 Disponibilités | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 631.00 | | 44 631.00 | 44 631.00 |
110 Total général Actif | 84 881.00 | 35 483.00 | 49 398.00 | 84 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 966.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 285.00 | | | 36 285.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 150.00 | | | 5 150.00 |