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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 382.00 | 22 785.00 | 5 597.00 | 28 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 224.00 | 34 660.00 | 564.00 | 35 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 157.00 | 57 445.00 | 8 712.00 | 66 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 235.00 | 2 088.00 | 174 146.00 | 176 235.00 |
BZ Autres créances | 53 619.00 | | 53 619.00 | 53 619.00 |
CF Disponibilités | 136 423.00 | | 136 423.00 | 136 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 560.00 | 2 088.00 | 365 471.00 | 367 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 718.00 | 59 534.00 | 374 183.00 | 433 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 173 494.00 | | | 173 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 993.00 | | | 66 993.00 |
DL TOTAL (I) | 244 887.00 | | | 244 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 237.00 | | | 104 237.00 |
EA Autres dettes | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 296.00 | | | 129 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 183.00 | | | 374 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 296.00 | | | 129 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 559.00 | | 599.00 | 65 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 009.00 | | 599.00 | 63 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 628.00 | 9 817.00 | | 47 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 628.00 | 9 817.00 | | 47 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 237.00 | 104 237.00 | | 104 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 176 235.00 | 176 235.00 | | 176 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 620.00 | 53 620.00 | | 53 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 214.00 | 230 664.00 | 2 550.00 | 233 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 296.00 | 129 296.00 | | 129 296.00 |