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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 755.00 | 24 244.00 | 510.00 | 24 755.00 |
040 Immobilisations financières | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 839.00 | 29 307.00 | 152 532.00 | 181 839.00 |
060 Stock marchandises | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
072 Créances – Autres | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
084 Disponibilités | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 959.00 | | 19 959.00 | 19 959.00 |
110 Total général Actif | 201 798.00 | 29 307.00 | 172 491.00 | 201 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 886.00 | | | 68 886.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 467.00 | | | 80 467.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 738.00 | | | 33 738.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -99.00 | | | -99.00 |
242 Autres charges externes. | 29 262.00 | | | 29 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 977.00 | | | 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
252 Charges sociales | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 424.00 | | | 424.00 |
262 Autres charges | 107.00 | | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 872.00 | | | 68 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
300 Charges exceptionnelles | 482.00 | | | 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 581.00 | | | 581.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 542.00 | | | 180 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 791.00 | | | 8 791.00 |