| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 118.00 | 482.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
BT Marchandises | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BZ Autres créances | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CF Disponibilités | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 906.00 | | 20 906.00 | 20 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 673.00 | -60 406.00 | | -53 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 647.00 | 6 733.00 | | 28 647.00 |
DL TOTAL (I) | -23 027.00 | -51 673.00 | | -23 027.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 101 986.00 | | | 101 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 723.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 898.00 | 29 281.00 | | 8 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 035.00 | 37 222.00 | | 35 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 933.00 | 76 227.00 | | 43 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 906.00 | 24 554.00 | | 20 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 587.00 | 43 933.00 | | 123 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
FG Production vendue services | 79 496.00 | | 79 496.00 | 79 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 966.00 | | 94 966.00 | 94 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 811.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 183.00 | | | 23 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 183.00 | | | 23 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 835.00 | | | 22 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 178.00 | 79 112.00 | | 118 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 531.00 | 72 378.00 | | 89 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 647.00 | 6 733.00 | | 28 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 486.00 | 37.00 | | 6 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 486.00 | 37.00 | | 1 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 118.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 118.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 101 986.00 | 101 986.00 | | 101 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VB T. V. A. | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VW T.V.A. | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 587.00 | 123 587.00 | | 123 587.00 |