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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 803.00 | 3 152.00 | 2 651.00 | 5 803.00 |
040 Immobilisations financières | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 796.00 | 3 152.00 | 85 644.00 | 88 796.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
060 Stock marchandises | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
072 Créances – Autres | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 133 790.00 | | 133 790.00 | 133 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 087.00 | | 143 087.00 | 143 087.00 |
110 Total général Actif | 231 883.00 | 3 152.00 | 228 731.00 | 231 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 189.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 143.00 | |
172 Autres dettes | | | 137 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5.00 | | | 5.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 317 694.00 | | | 317 694.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5.00 | | | 5.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 029.00 | | | 325 029.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 444.00 | | | 124 444.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -450.00 | | | -450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143.00 | | | 143.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -256.00 | | | -256.00 |
242 Autres charges externes. | 31 859.00 | | | 31 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 321.00 | | | 106 321.00 |
252 Charges sociales | 57 213.00 | | | 57 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 701.00 | | | 701.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 665.00 | | | 323 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 255.00 | | | 255.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 118.00 | | | 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |