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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 610.00 | 1 201.00 | 11 409.00 | 12 610.00 |
072 Créances – Autres | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
084 Disponibilités | 197 904.00 | | 197 904.00 | 197 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 374.00 | 1 201.00 | 229 173.00 | 230 374.00 |
110 Total général Actif | 230 854.00 | 1 201.00 | 229 653.00 | 230 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 653.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 396.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 394.00 | | | 142 394.00 |
222 Production stockée | -6 700.00 | | | -6 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 694.00 | | | 135 694.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 308.00 | | | 32 308.00 |
242 Autres charges externes. | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 288.00 | | | 45 288.00 |
252 Charges sociales | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
256 Dotations aux provisions | 746.00 | | | 746.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 042.00 | | | 119 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 480.00 | | | 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 746.00 | | | 746.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 746.00 | | | 746.00 |