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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 838.00 | 16 094.00 | 10 744.00 | 26 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 515.00 | 17 594.00 | 11 921.00 | 29 515.00 |
BZ Autres créances | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
CF Disponibilités | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 785.00 | 17 594.00 | 23 191.00 | 40 785.00 |
CU Autres participations | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 548.00 | | | -16 548.00 |
DL TOTAL (I) | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767.00 | | | 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 191.00 | | | 23 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 313.00 | | 78 313.00 | 78 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 313.00 | | 78 313.00 | 78 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 638.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 933.00 | | | 80 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 480.00 | | | 97 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 548.00 | | | -16 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 504.00 | | 5 012.00 | 24 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 826.00 | | 5 012.00 | 21 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 956.00 | 2 638.00 | | 14 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 456.00 | 2 638.00 | | 13 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 929.00 | | | 929.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | | | 387.00 |
VI Groupe et associés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 980.00 | 5 050.00 | 929.00 | 5 980.00 |
VW T.V.A. | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 572.00 | | | 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 893.00 | | | 38 893.00 |
ST Autres comptes | 26 889.00 | | | 26 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 750.00 | | | 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 375.00 | | | 73 375.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |