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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 919.00 | | 52 919.00 | 52 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 554.00 | 44 323.00 | 23 231.00 | 67 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 863.00 | 23 601.00 | 43 262.00 | 66 863.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 566.00 | 67 925.00 | 121 641.00 | 189 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 405.00 | | 65 405.00 | 65 405.00 |
BZ Autres créances | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CF Disponibilités | 248 299.00 | | 248 299.00 | 248 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 458.00 | | 322 458.00 | 322 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 023.00 | 67 925.00 | 444 099.00 | 512 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 535.00 | 104 400.00 | | 115 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 140.00 | 16 135.00 | | 46 140.00 |
DL TOTAL (I) | 216 674.00 | 175 535.00 | | 216 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 628.00 | 46 936.00 | | 36 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 489.00 | 41 987.00 | | 46 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 979.00 | 29 848.00 | | 31 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 709.00 | 104 063.00 | | 106 709.00 |
EA Autres dettes | 5 620.00 | 8 878.00 | | 5 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 424.00 | 231 712.00 | | 227 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 099.00 | 407 247.00 | | 444 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 358.00 | 195 353.00 | | 201 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 915.00 | | 20 059.00 | 174 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 409.00 | 189 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 409.00 | 134 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 919.00 | | | 52 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 797.00 | | 20 029.00 | 119 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 199.00 | | 30.00 | 2 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 866.00 | 22 467.00 | 5 409.00 | 50 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 866.00 | 22 467.00 | 5 409.00 | 50 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 979.00 | 31 979.00 | | 31 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 516.00 | 32 516.00 | | 32 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 850.00 | 42 850.00 | | 42 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
UX Autres créances clients | 65 405.00 | 65 405.00 | | 65 405.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 359.00 | 10 293.00 | 26 066.00 | 36 359.00 |
VI Groupe et associés | 46 489.00 | 46 489.00 | | 46 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
VP Divers | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 388.00 | 76 388.00 | | 76 388.00 |
VW T.V.A. | 24 734.00 | 24 734.00 | | 24 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 424.00 | 201 358.00 | 26 066.00 | 227 424.00 |