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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 926.00 | 350 750.00 | 44 175.00 | 394 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 500.00 | 252 216.00 | 64 284.00 | 316 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 826.00 | 602 966.00 | 119 859.00 | 722 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
BT Marchandises | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 808.00 | | 28 808.00 | 28 808.00 |
BZ Autres créances | 71 508.00 | | 71 508.00 | 71 508.00 |
CF Disponibilités | 190 301.00 | | 190 301.00 | 190 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 238.00 | | 311 238.00 | 311 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 064.00 | 602 966.00 | 431 098.00 | 1 034 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 666.00 | -76 313.00 | | -30 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 753.00 | 45 647.00 | | 52 753.00 |
DL TOTAL (I) | 30 087.00 | -22 666.00 | | 30 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 612.00 | 22 798.00 | | 19 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 109.00 | 98 107.00 | | 103 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 324.00 | 78 389.00 | | 121 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 967.00 | 118 409.00 | | 156 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 011.00 | 317 703.00 | | 401 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 098.00 | 295 037.00 | | 431 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 019.00 | 299 440.00 | | 388 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 727.00 | 127.00 | | 1 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 567.00 | 47 400.00 | | 555 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 567.00 | 47 399.00 | | 555 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 324.00 | 121 324.00 | | 121 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 967.00 | 156 967.00 | | 156 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 109.00 | 103 109.00 | | 103 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 612.00 | 6 620.00 | 12 991.00 | 19 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 819.00 | 100 819.00 | | 100 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 219.00 | 100 819.00 | 11 400.00 | 112 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 011.00 | 388 019.00 | 12 991.00 | 401 011.00 |