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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 775 540.00 | | 775 540.00 | 775 540.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 994.00 | | 785 994.00 | 785 994.00 |
CU Autres participations | 775 540.00 | | 775 540.00 | 775 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 960.00 | 169 960.00 | | 169 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 561.00 | 6 440.00 | | 9 561.00 |
DG Autres réserves | 534 189.00 | 474 899.00 | | 534 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 167.00 | 62 410.00 | | -4 167.00 |
DL TOTAL (I) | 709 542.00 | 713 710.00 | | 709 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 054.00 | 113 717.00 | | 45 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 404.00 | 31 074.00 | | 30 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 144.00 | | 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814.00 | 888.00 | | 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 452.00 | 145 823.00 | | 76 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 994.00 | 859 533.00 | | 785 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 452.00 | 100 769.00 | | 76 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 404.00 | | | 30 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 65 198.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 167.00 | 2 787.00 | | 4 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 167.00 | 62 410.00 | | -4 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 134.00 | 30 134.00 | | 30 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 054.00 | 45 054.00 | | 45 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 663.00 | | | 68 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 453.00 | 76 453.00 | | 76 453.00 |