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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6.00 | |
BJ TOTAL (I) | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 104 171.00 | | 104 171.00 | 104 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 097.00 | | 191 097.00 | 191 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 097.00 | | 296 097.00 | 296 097.00 |
CU Autres participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 25 907.00 | 22 937.00 | | 25 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 321.00 | 2 969.00 | | -1 321.00 |
DL TOTAL (I) | 26 785.00 | 28 107.00 | | 26 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 449.00 | 48 073.00 | | 32 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 572.00 | 151 883.00 | | 208 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 003.00 | 41 415.00 | | 28 003.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | 6 587.00 | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 312.00 | 247 960.00 | | 269 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 097.00 | 276 067.00 | | 296 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 848.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 000.00 | 147 070.00 | | 197 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 322.00 | 144 100.00 | | 198 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 321.00 | 2 969.00 | | -1 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VB T. V. A. | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 919.00 | 15 758.00 | 16 161.00 | 31 919.00 |
VI Groupe et associés | 208 573.00 | 208 573.00 | | 208 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 900.00 | 100 900.00 | | 100 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 171.00 | 152 171.00 | | 152 171.00 |
VW T.V.A. | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 312.00 | 253 151.00 | 16 161.00 | 269 312.00 |