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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 444 888.00 | | 444 888.00 | 444 888.00 |
BT Marchandises | 192 889.00 | | 192 889.00 | 192 889.00 |
BZ Autres créances | 617 308.00 | | 617 308.00 | 617 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
CF Disponibilités | 100 313.00 | | 100 313.00 | 100 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 778.00 | | 919 778.00 | 919 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 666.00 | | 1 364 666.00 | 1 364 666.00 |
CU Autres participations | 444 888.00 | | 444 888.00 | 444 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 605 100.00 | 472 744.00 | | 605 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 561.00 | 282 356.00 | | 203 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 161.00 | 1 024 600.00 | | 1 078 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 723.00 | 578 465.00 | | 254 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166.00 | 2 071.00 | | 166.00 |
EA Autres dettes | 29 698.00 | 32 098.00 | | 29 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 505.00 | 614 552.00 | | 286 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 666.00 | 1 639 152.00 | | 1 364 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 093.00 | | | -7 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 211.00 | 3 046.00 | | 3 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 250.00 | 290 358.00 | | 217 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 689.00 | 8 002.00 | | 13 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 561.00 | 282 356.00 | | 203 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 138.00 | | | 445 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 444 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 444 888.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 138.00 | | | 445 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 698.00 | 29 698.00 | | 29 698.00 |
VC Groupe et associés | 617 308.00 | 617 308.00 | | 617 308.00 |
VI Groupe et associés | 254 723.00 | 254 723.00 | | 254 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 308.00 | 617 308.00 | | 617 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 505.00 | 286 505.00 | | 286 505.00 |