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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 815.00 | 1 685.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 622.00 | 44 109.00 | 136 514.00 | 180 622.00 |
040 Immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 282.00 | 44 924.00 | 141 358.00 | 186 282.00 |
060 Stock marchandises | 248 554.00 | | 248 554.00 | 248 554.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 619.00 | 2 673.00 | 79 946.00 | 82 619.00 |
072 Créances – Autres | 59 940.00 | | 59 940.00 | 59 940.00 |
084 Disponibilités | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
092 Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 399 818.00 | 2 673.00 | 397 145.00 | 399 818.00 |
110 Total général Actif | 586 100.00 | 47 597.00 | 538 503.00 | 586 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 965.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 50 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 139 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 401 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 538 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 334.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 160.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 115 422.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 2 940.00 | |