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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 265.00 | 29 391.00 | 38 874.00 | 68 265.00 |
040 Immobilisations financières | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 460.00 | 29 391.00 | 189 069.00 | 218 460.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
060 Stock marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
072 Créances – Autres | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
084 Disponibilités | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 209.00 | | 21 209.00 | 21 209.00 |
110 Total général Actif | 239 669.00 | 29 391.00 | 210 278.00 | 239 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 186 475.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 951.00 | | | 185 951.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 5 187.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 955.00 | 191 662.00 | | 185 955.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 869.00 | | | 869.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -250.00 | | | -250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 970.00 | 71 595.00 | | 66 970.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -250.00 | 330.00 | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 54 813.00 | 48 150.00 | | 54 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 949.00 | | | 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 208.00 | 1 686.00 | | 2 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 053.00 | 28 974.00 | | 29 053.00 |
252 Charges sociales | 9 424.00 | 6 606.00 | | 9 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 111.00 | 10 204.00 | | 11 111.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 183.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 212.00 | 167 727.00 | | 174 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 742.00 | 23 934.00 | | 11 742.00 |
290 Produits exceptionnels | 110.00 | | | 110.00 |
294 Charges financières | 3 195.00 | 2 797.00 | | 3 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 83.00 | 1 321.00 | | 83.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 074.00 | 19 816.00 | | 4 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 347.00 | | | 209 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 841.00 | | | 13 841.00 |