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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 562 000.00 | | 562 000.00 | 562 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 413.00 | 73 934.00 | 139 479.00 | 213 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 539.00 | | 18 539.00 | 18 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 952.00 | 73 934.00 | 720 018.00 | 793 952.00 |
BT Marchandises | 137 143.00 | | 137 143.00 | 137 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 382.00 | | 17 382.00 | 17 382.00 |
BZ Autres créances | 14 149.00 | | 14 149.00 | 14 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 148.00 | | 171 148.00 | 171 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 100.00 | 73 934.00 | 891 166.00 | 965 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 404.00 | | | -128 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 754.00 | | | -44 754.00 |
DL TOTAL (I) | -163 158.00 | | | -163 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 343.00 | | | 652 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 063.00 | | | 259 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 675.00 | | | 113 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 232.00 | | | 28 232.00 |
EA Autres dettes | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 324.00 | | | 1 054 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 166.00 | | | 891 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 461.00 | | | 454 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 841.00 | | 9 111.00 | 784 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 000.00 | | | 562 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 302.00 | | 9 111.00 | 204 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 199.00 | 52 683.00 | 18 949.00 | 40 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 199.00 | 52 683.00 | 18 949.00 | 40 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 728.00 | 72 728.00 | | 72 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 675.00 | 113 675.00 | | 113 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 539.00 | | 18 539.00 | 18 539.00 |
UX Autres créances clients | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
VB T. V. A. | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 343.00 | 52 481.00 | 218 029.00 | 652 343.00 |
VI Groupe et associés | 186 335.00 | 186 335.00 | | 186 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 013.00 | | | 64 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 413.00 | 31 874.00 | 18 539.00 | 50 413.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 324.00 | 454 461.00 | 218 029.00 | 1 054 324.00 |