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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 276.00 | 224.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 521 429.00 | | 1 521 429.00 | 1 521 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 874.00 | 57 846.00 | 24 029.00 | 81 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 718.00 | 59 122.00 | 1 548 596.00 | 1 607 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 043.00 | | 115 043.00 | 115 043.00 |
BZ Autres créances | 42 169.00 | | 42 169.00 | 42 169.00 |
CF Disponibilités | 2 746 396.00 | | 2 746 396.00 | 2 746 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 910 806.00 | | 2 910 806.00 | 2 910 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 518 525.00 | 59 122.00 | 4 459 403.00 | 4 518 525.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 569 573.00 | 452 356.00 | | 569 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 361.00 | 117 217.00 | | 106 361.00 |
DL TOTAL (I) | 686 934.00 | 580 573.00 | | 686 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 636.00 | 731 109.00 | | 998 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 819.00 | 70 826.00 | | 70 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 117.00 | 31 753.00 | | 34 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 229.00 | 196 610.00 | | 232 229.00 |
EA Autres dettes | 2 436 668.00 | 1 301 126.00 | | 2 436 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 772 469.00 | 2 331 424.00 | | 3 772 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 459 403.00 | 2 911 997.00 | | 4 459 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 028 490.00 | 2 331 424.00 | | 3 028 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 187 509.00 | | 1 187 509.00 | 1 187 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 509.00 | | 1 187 509.00 | 1 187 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 698.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 826.00 | | | 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 862.00 | 39 231.00 | | 32 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 731.00 | 877 727.00 | | 1 211 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 371.00 | 760 510.00 | | 1 105 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 361.00 | 117 217.00 | | 106 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 049.00 | | 444 706.00 | 1 167 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 036.00 | 1 607 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 522 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 036.00 | 81 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 091 168.00 | | 431 761.00 | 1 091 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 516.00 | | 12 395.00 | 73 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 365.00 | | 550.00 | 2 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 036.00 | 9 698.00 | 2 612.00 | 52 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776.00 | 500.00 | | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 260.00 | 9 198.00 | 2 612.00 | 51 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 117.00 | 34 117.00 | | 34 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 384.00 | 81 384.00 | | 81 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 371.00 | 95 371.00 | | 95 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 436 668.00 | 2 436 668.00 | | 2 436 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UX Autres créances clients | 115 043.00 | 115 043.00 | | 115 043.00 |
VB T. V. A. | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998 636.00 | 254 657.00 | 592 684.00 | 998 636.00 |
VI Groupe et associés | 70 819.00 | 70 819.00 | | 70 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 395.00 | | | 203 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 426.00 | 165 426.00 | | 165 426.00 |
VW T.V.A. | 42 792.00 | 42 792.00 | | 42 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 772 469.00 | 3 028 490.00 | 592 684.00 | 3 772 469.00 |