| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 715.00 | | 21 715.00 | 21 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 578.00 | 28 295.00 | 12 283.00 | 40 578.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 323.00 | 28 295.00 | 34 028.00 | 62 323.00 |
060 Stock marchandises | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
072 Créances – Autres | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
084 Disponibilités | 31 396.00 | | 31 396.00 | 31 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 825.00 | | 38 825.00 | 38 825.00 |
110 Total général Actif | 101 148.00 | 28 295.00 | 72 853.00 | 101 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 161.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 970.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 155 924.00 | | | 155 924.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 924.00 | | | 155 924.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25.00 | | | 25.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 966.00 | | | 82 966.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 700.00 | | | 700.00 |
242 Autres charges externes. | 40 076.00 | | | 40 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 550.00 | | | 43 550.00 |
252 Charges sociales | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 811.00 | | | 193 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 887.00 | | | -37 887.00 |
290 Produits exceptionnels | 64 043.00 | | | 64 043.00 |
294 Charges financières | 373.00 | | | 373.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | | | 19.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 484.00 | | | 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 279.00 | | | 25 279.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 353.00 | | | 59 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 634.00 | | | 10 634.00 |