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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 826.00 | 347.00 | 479.00 | 826.00 |
AH Fonds commercial | 27 572.00 | | 27 572.00 | 27 572.00 |
AP Constructions | 21 297.00 | 5 261.00 | 16 036.00 | 21 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 170.00 | 230.00 | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 614.00 | 5 953.00 | 17 661.00 | 23 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 883.00 | 11 384.00 | 61 499.00 | 72 883.00 |
BT Marchandises | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
BZ Autres créances | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
CF Disponibilités | 65 876.00 | | 65 876.00 | 65 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 180.00 | | 71 180.00 | 71 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 063.00 | 11 384.00 | 132 679.00 | 144 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 268.00 | | | 36 268.00 |
DH Report à nouveau | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 768.00 | | | 36 768.00 |
DL TOTAL (I) | 41 768.00 | | | 41 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 890.00 | | | 61 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 273.00 | | | 25 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 911.00 | | | 90 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 679.00 | | | 132 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 772.00 | 39 619.00 | | 23 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 289.00 | | | 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 661.00 | | 33 661.00 | 33 661.00 |
FG Production vendue services | 149 326.00 | | 149 326.00 | 149 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 326.00 | | 149 326.00 | 149 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 384.00 | |
GE Autres charges | | | 8 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 598.00 | | | 151 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 830.00 | | | 114 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 768.00 | | | 36 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 72 883.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 384.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 572.00 | | | 27 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 572.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45 311.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 384.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 347.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VB T. V. A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 890.00 | 10 597.00 | 43 080.00 | 61 890.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VW T.V.A. | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 911.00 | 39 618.00 | 43 080.00 | 90 911.00 |